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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323 419.00 | 774 542.00 | 7 548 877.00 | 8 323 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 879.00 | 774 542.00 | 7 626 337.00 | 8 400 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 074.00 | 49 767.00 | 459 308.00 | 509 074.00 |
BZ Autres créances | 619 197.00 | | 619 197.00 | 619 197.00 |
CF Disponibilités | 396 488.00 | | 396 488.00 | 396 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 289.00 | 49 767.00 | 1 476 523.00 | 1 526 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 927 168.00 | 824 309.00 | 9 102 860.00 | 9 927 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 501 317.00 | -1 100 994.00 | | -1 501 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 118.00 | -400 323.00 | | -384 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892 537.00 | 975 716.00 | | 892 537.00 |
DK Provisions réglementées | 834 951.00 | 535 398.00 | | 834 951.00 |
DL TOTAL (I) | -120 947.00 | 46 797.00 | | -120 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836 865.00 | | | 4 836 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 257.00 | 7 606 932.00 | | 2 113 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 876.00 | 587 905.00 | | 685 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 626.00 | 37 428.00 | | 150 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 437 182.00 | 1 518 570.00 | | 1 437 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 223 806.00 | 9 750 835.00 | | 9 223 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 102 860.00 | 9 797 632.00 | | 9 102 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 849.00 | | 1 284 849.00 | 1 284 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 849.00 | | 1 284 849.00 | 1 284 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 179.00 | 85 439.00 | | 83 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 340.00 | 85 439.00 | | 83 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 714.00 | 335 860.00 | | 299 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 048.00 | 337 589.00 | | 319 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 708.00 | -252 150.00 | | -235 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 776.00 | 1 384 402.00 | | 1 389 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 894.00 | 1 784 725.00 | | 1 773 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 118.00 | -400 323.00 | | -384 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300 879.00 | | 121 330.00 | 8 300 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 330.00 | 8 400 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 330.00 | 8 400 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300 879.00 | | 121 330.00 | 8 300 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 970.00 | 317 568.00 | 1 997.00 | 458 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 970.00 | 317 568.00 | 1 997.00 | 458 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535 398.00 | 299 714.00 | 161.00 | 535 398.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 535 398.00 | 349 481.00 | 161.00 | 535 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 767.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 714.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 876.00 | 685 876.00 | | 685 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 437 182.00 | 81 388.00 | 325 552.00 | 1 437 182.00 |
UX Autres créances clients | 509 074.00 | | | 509 074.00 |
VB T. V. A. | 328 526.00 | | | 328 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 836 865.00 | 336 865.00 | 1 000 000.00 | 4 836 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 257.00 | 180 944.00 | | 2 113 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
VP Divers | 222 120.00 | | | 222 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 801.00 | 1 129 801.00 | | 1 129 801.00 |
VW T.V.A. | 147 317.00 | 147 317.00 | | 147 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 806.00 | 1 435 699.00 | 1 325 552.00 | 9 223 806.00 |