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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 423 419.00 | 1 754 179.00 | 6 669 240.00 | 8 423 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500 879.00 | 1 754 179.00 | 6 746 700.00 | 8 500 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 471.00 | | 453 471.00 | 453 471.00 |
BZ Autres créances | 166 687.00 | | 166 687.00 | 166 687.00 |
CF Disponibilités | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 596.00 | | 761 596.00 | 761 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 474.00 | 1 754 179.00 | 7 508 295.00 | 9 262 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 496 674.00 | -2 235 194.00 | | -2 496 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 913.00 | -261 480.00 | | -210 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641 233.00 | 699 692.00 | | 641 233.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414 628.00 | 1 274 058.00 | | 1 414 628.00 |
DL TOTAL (I) | -614 726.00 | -485 925.00 | | -614 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875 583.00 | 4 226 560.00 | | 3 875 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 743.00 | 1 987 366.00 | | 2 010 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 147.00 | 638 309.00 | | 993 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 901.00 | 21 920.00 | | 23 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219 647.00 | 1 302 535.00 | | 1 219 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 123 021.00 | 8 176 690.00 | | 8 123 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 295.00 | 7 690 765.00 | | 7 508 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 166.00 | | 1 336 166.00 | 1 336 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 166.00 | | 1 336 166.00 | 1 336 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 407.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 041.00 | 54 765.00 | | 66 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 233.00 | 54 765.00 | | 71 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 762.00 | 191 251.00 | | 145 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 762.00 | 191 251.00 | | 145 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 529.00 | -136 486.00 | | -74 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 400.00 | 1 543 413.00 | | 1 407 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 313.00 | 1 804 893.00 | | 1 618 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 913.00 | -261 480.00 | | -210 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 879.00 | | | 8 500 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 500 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500 879.00 | | | 8 500 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 772.00 | 327 407.00 | | 1 426 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 772.00 | 327 407.00 | | 1 426 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 274 058.00 | 145 762.00 | 5 192.00 | 1 274 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 058.00 | 145 762.00 | 5 192.00 | 1 274 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 762.00 | 5 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 147.00 | 993 147.00 | | 993 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219 647.00 | 1 219 647.00 | | 1 219 647.00 |
UX Autres créances clients | 453 471.00 | 453 471.00 | | 453 471.00 |
VB T. V. A. | 114 127.00 | 114 127.00 | | 114 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 875 583.00 | 250 583.00 | 1 000 000.00 | 3 875 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 743.00 | 78 430.00 | | 2 010 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 158.00 | 620 158.00 | | 620 158.00 |
VW T.V.A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 123 021.00 | 2 565 707.00 | 1 000 000.00 | 8 123 021.00 |