| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 423 419.00 | 2 081 586.00 | 6 341 833.00 | 8 423 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500 879.00 | 2 081 586.00 | 6 419 293.00 | 8 500 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 127.00 | | 352 127.00 | 352 127.00 |
BZ Autres créances | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
CF Disponibilités | 130 075.00 | | 130 075.00 | 130 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 982.00 | | 581 982.00 | 581 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 082 861.00 | 2 081 586.00 | 7 001 275.00 | 9 082 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 707 587.00 | -2 496 674.00 | | -2 707 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 101.00 | -210 913.00 | | -81 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588 458.00 | 641 233.00 | | 588 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 510 248.00 | 1 414 628.00 | | 1 510 248.00 |
DL TOTAL (I) | -652 982.00 | -614 726.00 | | -652 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 680.00 | 3 875 583.00 | | 3 700 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 469.00 | 2 010 743.00 | | 2 033 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 875.00 | 993 147.00 | | 759 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 475.00 | 23 901.00 | | 23 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136 758.00 | 1 219 647.00 | | 1 136 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 654 257.00 | 8 123 021.00 | | 7 654 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 275.00 | 7 508 295.00 | | 7 001 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 197.00 | | 1 417 197.00 | 1 417 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 197.00 | | 1 417 197.00 | 1 417 197.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 775.00 | 66 041.00 | | 52 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 833.00 | 5 192.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 608.00 | 71 233.00 | | 59 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 452.00 | 145 762.00 | | 102 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 489.00 | 145 762.00 | | 102 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 882.00 | -74 529.00 | | -42 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 805.00 | 1 407 400.00 | | 1 476 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 906.00 | 1 618 313.00 | | 1 557 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 101.00 | -210 913.00 | | -81 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 879.00 | | | 8 500 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 500 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500 879.00 | | | 8 500 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 179.00 | 327 407.00 | | 1 754 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 179.00 | 327 407.00 | | 1 754 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414 628.00 | 102 452.00 | 6 833.00 | 1 414 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 628.00 | 102 452.00 | 6 833.00 | 1 414 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 875.00 | 759 875.00 | | 759 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136 758.00 | 1 136 758.00 | | 1 136 758.00 |
UX Autres créances clients | 352 127.00 | 352 127.00 | | 352 127.00 |
VB T. V. A. | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 680.00 | 250 000.00 | 1 000 000.00 | 3 700 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 469.00 | 101 156.00 | | 2 033 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 907.00 | 451 907.00 | | 451 907.00 |
VW T.V.A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 654 257.00 | 2 271 264.00 | 1 000 000.00 | 7 654 257.00 |