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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 423 419.00 | 1 099 365.00 | 7 324 054.00 | 8 423 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500 879.00 | 1 099 365.00 | 7 401 514.00 | 8 500 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 902.00 | 64 045.00 | 418 858.00 | 482 902.00 |
BZ Autres créances | 641 999.00 | | 641 999.00 | 641 999.00 |
CF Disponibilités | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 234.00 | 64 045.00 | 1 099 190.00 | 1 163 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 664 113.00 | 1 163 410.00 | 8 500 703.00 | 9 664 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 435.00 | -1 501 317.00 | | -1 885 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 760.00 | -384 118.00 | | -349 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 754 457.00 | 892 537.00 | | 754 457.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082 807.00 | 834 951.00 | | 1 082 807.00 |
DL TOTAL (I) | -360 931.00 | -120 947.00 | | -360 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 836 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564 749.00 | 2 113 257.00 | | 6 564 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 148.00 | 685 876.00 | | 628 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 313.00 | 150 626.00 | | 283 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 385 423.00 | 1 437 182.00 | | 1 385 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 861 634.00 | 9 223 806.00 | | 8 861 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 703.00 | 9 102 860.00 | | 8 500 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 943.00 | | 1 313 943.00 | 1 313 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 943.00 | | 1 313 943.00 | 1 313 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 699.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 763.00 | 83 179.00 | | 74 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286.00 | 161.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 049.00 | 83 340.00 | | 76 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 142.00 | 299 714.00 | | 249 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 142.00 | 319 048.00 | | 249 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 093.00 | -235 708.00 | | -173 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 518.00 | 1 389 776.00 | | 1 509 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 278.00 | 1 773 894.00 | | 1 859 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 760.00 | -384 118.00 | | -349 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400 879.00 | | 100 000.00 | 8 400 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 500 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400 879.00 | | 100 000.00 | 8 400 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 542.00 | 324 824.00 | | 774 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 542.00 | 324 824.00 | | 774 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834 951.00 | 249 142.00 | 1 286.00 | 834 951.00 |
6T Sur comptes clients | 49 767.00 | 33 699.00 | 19 421.00 | 49 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 767.00 | 33 699.00 | 19 421.00 | 49 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 717.00 | 282 841.00 | 20 707.00 | 884 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 699.00 | 19 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 142.00 | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 602 853.00 | 415 353.00 | 1 000 000.00 | 4 602 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 148.00 | 628 148.00 | | 628 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385 423.00 | 1 385 423.00 | | 1 385 423.00 |
UX Autres créances clients | 482 902.00 | 482 902.00 | | 482 902.00 |
VB T. V. A. | 573 448.00 | 573 448.00 | | 573 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 897.00 | 29 583.00 | | 1 961 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 474.00 | 1 126 474.00 | | 1 126 474.00 |
VW T.V.A. | 283 052.00 | 283 052.00 | | 283 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 634.00 | 2 741 820.00 | 1 000 000.00 | 8 861 634.00 |