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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 180.00 | | 1 808 180.00 | 1 808 180.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 695.00 | 1 074.00 | 1 509 621.00 | 1 510 695.00 |
CF Disponibilités | 615 247.00 | | 615 247.00 | 615 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 062.00 | 1 074.00 | 2 125 988.00 | 2 127 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 242.00 | 1 074.00 | 3 934 168.00 | 3 935 242.00 |
CU Autres participations | 1 808 180.00 | | 1 808 180.00 | 1 808 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 180.00 | | | 1 201 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
DG Autres réserves | 1 551 568.00 | | | 1 551 568.00 |
DH Report à nouveau | 551 316.00 | | | 551 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 872.00 | | | 411 872.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 556.00 | | | 3 838 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 168.00 | | | 3 934 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 300.00 | | | 603 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 427.00 | | | 191 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 872.00 | | | 411 872.00 |