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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AP Constructions | 316 800.00 | 17 689.00 | 299 111.00 | 316 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 710.00 | 22 235.00 | 54 476.00 | 76 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 710.00 | 39 923.00 | 388 787.00 | 428 710.00 |
BZ Autres créances | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081 911.00 | 587.00 | 1 081 324.00 | 1 081 911.00 |
CF Disponibilités | 4 785 709.00 | | 4 785 709.00 | 4 785 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 205.00 | 587.00 | 5 914 618.00 | 5 915 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 915.00 | 40 510.00 | 6 303 405.00 | 6 343 915.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 180.00 | 1 201 180.00 | | 1 201 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
DG Autres réserves | 542 601.00 | 2 547 179.00 | | 542 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310 343.00 | -44 578.00 | | 2 310 343.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 174 242.00 | 3 826 399.00 | | 4 174 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 564.00 | 242 005.00 | | 1 517 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 267.00 | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 797.00 | 4 696.00 | | 609 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 162.00 | 247 968.00 | | 2 129 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 405.00 | 4 074 367.00 | | 6 303 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 162.00 | 247 968.00 | | 2 129 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502 500.00 | | | 4 502 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802 180.00 | | | 1 802 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802 180.00 | | | 1 802 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700 320.00 | | | 2 700 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 378.00 | 30 760.00 | | 4 531 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 035.00 | 75 338.00 | | 2 221 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310 343.00 | -44 578.00 | | 2 310 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 890.00 | | 120 000.00 | 2 110 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802 180.00 | 428 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 710.00 | | 120 000.00 | 308 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 180.00 | | | 1 802 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 360.00 | 21 564.00 | | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 360.00 | 21 564.00 | | 18 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |