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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 212.00 | 1 255.00 | 40 957.00 | 42 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 392.00 | 1 255.00 | 1 843 137.00 | 1 844 392.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 696.00 | 2 316.00 | 1 228 380.00 | 1 230 696.00 |
CF Disponibilités | 1 259 083.00 | | 1 259 083.00 | 1 259 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 490 669.00 | 2 316.00 | 2 488 353.00 | 2 490 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 061.00 | 3 571.00 | 4 331 490.00 | 4 335 061.00 |
CU Autres participations | 1 802 180.00 | | 1 802 180.00 | 1 802 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 180.00 | 1 201 180.00 | | 1 201 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
DG Autres réserves | 2 462 056.00 | 2 394 758.00 | | 2 462 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 123.00 | 187 298.00 | | 205 123.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 977.00 | 3 905 854.00 | | 3 990 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 155.00 | 160 200.00 | | 288 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 1 115.00 | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 913.00 | 12 043.00 | | 47 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 513.00 | 173 358.00 | | 340 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 490.00 | 4 079 212.00 | | 4 331 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 513.00 | | | 340 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 912.00 | 67 147.00 | | 86 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 723.00 | 360 001.00 | | 401 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 600.00 | 172 702.00 | | 196 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 123.00 | 187 298.00 | | 205 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 180.00 | | 42 212.00 | 1 808 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 802 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 844 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 180.00 | | | 1 808 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VI Groupe et associés | 288 155.00 | 288 155.00 | | 288 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 513.00 | 340 513.00 | | 340 513.00 |