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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AP Constructions | 208 800.00 | 7 544.00 | 201 256.00 | 208 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 710.00 | 10 816.00 | 65 894.00 | 76 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 890.00 | 18 360.00 | 2 092 530.00 | 2 110 890.00 |
BZ Autres créances | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 504.00 | 2 139.00 | 1 077 365.00 | 1 079 504.00 |
CF Disponibilités | 784 987.00 | | 784 987.00 | 784 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 976.00 | 2 139.00 | 1 981 837.00 | 1 983 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 866.00 | 20 499.00 | 4 074 367.00 | 4 094 866.00 |
CU Autres participations | 1 802 180.00 | | 1 802 180.00 | 1 802 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 180.00 | 1 201 180.00 | | 1 201 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
DG Autres réserves | 2 547 179.00 | 2 462 056.00 | | 2 547 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 578.00 | 205 123.00 | | -44 578.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 399.00 | 3 990 977.00 | | 3 826 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 005.00 | 288 155.00 | | 242 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 4 445.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696.00 | 47 913.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 968.00 | 340 513.00 | | 247 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 367.00 | 4 331 490.00 | | 4 074 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 968.00 | 340 513.00 | | 247 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 011.00 | 86 912.00 | | -25 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 760.00 | 401 723.00 | | 30 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 338.00 | 196 600.00 | | 75 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 578.00 | 205 123.00 | | -44 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 392.00 | | 266 498.00 | 1 844 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 212.00 | | 266 498.00 | 42 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 180.00 | | | 1 802 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | 17 105.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | 17 105.00 | | 1 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 735.00 | 240 735.00 | | 240 735.00 |
UX Autres créances clients | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 486.00 | 119 486.00 | | 119 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 968.00 | 247 968.00 | | 247 968.00 |