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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 519.00 | 128 784.00 | 224 735.00 | 353 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 519.00 | 128 784.00 | 224 735.00 | 353 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 629.00 | | 880 629.00 | 880 629.00 |
BZ Autres créances | 352 504.00 | | 352 504.00 | 352 504.00 |
CF Disponibilités | 1 878 549.00 | | 1 878 549.00 | 1 878 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 378.00 | | 3 168 378.00 | 3 168 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 897.00 | 128 784.00 | 3 393 113.00 | 3 521 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DH Report à nouveau | | -200 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 846.00 | 707 637.00 | | 808 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 218.00 | 1 507 431.00 | | 1 834 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 901.00 | 75 000.00 | | 112 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 901.00 | 75 000.00 | | 112 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 82.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 62 435.00 | | 80 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 798.00 | 1 021 176.00 | | 1 073 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 860.00 | | |
EA Autres dettes | 291 774.00 | 215 838.00 | | 291 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 993.00 | 1 355 391.00 | | 1 445 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 113.00 | 2 937 822.00 | | 3 393 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 323 480.00 | | 5 323 480.00 | 5 323 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 480.00 | | 5 323 480.00 | 5 323 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 023.00 | 258 282.00 | | 431 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 945.00 | 4 306 891.00 | | 5 338 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 098.00 | 3 599 254.00 | | 4 530 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 846.00 | 707 637.00 | | 808 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 769.00 | 117 016.00 | | 11 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | 117 016.00 | | 11 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 37 901.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 37 901.00 | | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 774.00 | 291 774.00 | | 291 774.00 |
UX Autres créances clients | 880 629.00 | | | 880 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VP Divers | 352 504.00 | | | 352 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073 798.00 | 1 073 798.00 | | 1 073 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 829.00 | 1 289 829.00 | | 1 289 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 993.00 | 1 445 993.00 | | 1 445 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |