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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 519.00 | 246 625.00 | 106 894.00 | 353 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 319.00 | 246 625.00 | 107 694.00 | 354 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 200.00 | | 1 208 200.00 | 1 208 200.00 |
BZ Autres créances | 213 050.00 | | 213 050.00 | 213 050.00 |
CF Disponibilités | 1 879 885.00 | | 1 879 885.00 | 1 879 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 369.00 | | 3 372 369.00 | 3 372 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 688.00 | 246 625.00 | 3 480 063.00 | 3 726 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 814.00 | 25 372.00 | | 65 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 974.00 | 808 846.00 | | 659 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 788.00 | 1 834 218.00 | | 1 725 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 941.00 | 112 901.00 | | 171 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 941.00 | 112 901.00 | | 171 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 549.00 | 80 335.00 | | 472 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 786.00 | 1 073 798.00 | | 1 109 786.00 |
EA Autres dettes | | 291 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 582 335.00 | 1 445 993.00 | | 1 582 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 063.00 | 3 393 113.00 | | 3 480 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 335.00 | | | 1 582 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 397 657.00 | | 5 397 657.00 | 5 397 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 657.00 | | 5 397 657.00 | 5 397 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 039.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | 14 462.00 | | -2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 114.00 | 431 023.00 | | 303 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 362.00 | 5 338 945.00 | | 5 401 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 388.00 | 4 530 098.00 | | 4 741 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 974.00 | 808 846.00 | | 659 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 519.00 | | 800.00 | 353 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 519.00 | | | 353 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 784.00 | 117 841.00 | | 128 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 784.00 | 117 841.00 | | 128 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 901.00 | 59 040.00 | | 112 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 901.00 | 59 040.00 | | 112 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 549.00 | 472 549.00 | | 472 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 528.00 | 550 528.00 | | 550 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 879.00 | 273 879.00 | | 273 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 200.00 | 1 208 200.00 | | 1 208 200.00 |
VB T. V. A. | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VP Divers | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 59 484.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 404.00 | 1 481 404.00 | | 1 481 404.00 |
VW T.V.A. | 201 367.00 | 201 367.00 | | 201 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 335.00 | 1 582 335.00 | | 1 582 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |