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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 519.00 | 352 697.00 | 823.00 | 353 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 519.00 | 352 697.00 | 823.00 | 353 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 568.00 | | 3 113 568.00 | 3 113 568.00 |
BZ Autres créances | 857 755.00 | | 857 755.00 | 857 755.00 |
CF Disponibilités | 2 719 892.00 | | 2 719 892.00 | 2 719 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 883.00 | | 6 764 883.00 | 6 764 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 402.00 | 352 697.00 | 6 765 706.00 | 7 118 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 65 814.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370 187.00 | 694 493.00 | | 2 370 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 187.00 | 1 760 307.00 | | 3 470 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 337.00 | 171 941.00 | | 230 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 337.00 | 171 941.00 | | 230 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 270.00 | 472 549.00 | | 460 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 604 912.00 | 1 058 006.00 | | 2 604 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 182.00 | 1 530 556.00 | | 3 065 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 706.00 | 3 462 803.00 | | 6 765 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 182.00 | 1 530 556.00 | | 3 065 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 319.00 | | | 354 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 353 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 519.00 | | | 353 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 625.00 | 106 071.00 | | 246 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 625.00 | 106 071.00 | | 246 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 941.00 | 58 396.00 | | 171 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 941.00 | 58 396.00 | | 171 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 270.00 | 460 270.00 | | 460 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 809.00 | 658 809.00 | | 658 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 197.00 | 397 197.00 | | 397 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952 952.00 | 952 952.00 | | 952 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 568.00 | 3 113 568.00 | | 3 113 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 845 236.00 | 845 236.00 | | 845 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 991.00 | 4 044 991.00 | | 4 044 991.00 |
VW T.V.A. | 514 761.00 | 514 761.00 | | 514 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 182.00 | 3 065 182.00 | | 3 065 182.00 |