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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 502.00 | 2 845.00 | 5 656.00 | 8 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 468.00 | 29 951.00 | 175 516.00 | 205 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 870.00 | 32 797.00 | 183 073.00 | 215 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 437.00 | 12 315.00 | 126 121.00 | 138 437.00 |
BZ Autres créances | 32 783.00 | 4 345.00 | 28 438.00 | 32 783.00 |
CF Disponibilités | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 357.00 | 16 660.00 | 273 696.00 | 290 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 227.00 | 49 458.00 | 456 769.00 | 506 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 768.00 | | | 131 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
DL TOTAL (I) | 198 814.00 | | | 198 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 955.00 | | | 257 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 769.00 | | | 456 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 962.00 | | 29 908.00 | 185 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 762.00 | | 29 208.00 | 184 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 700.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 458.00 | 15 338.00 | | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 458.00 | 15 338.00 | | 17 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 315.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 124 086.00 | | | 124 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 524.00 | 185.00 | 133 339.00 | 133 524.00 |
VI Groupe et associés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 282.00 | 180 382.00 | 1 900.00 | 182 282.00 |
VW T.V.A. | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 955.00 | 124 615.00 | 133 339.00 | 257 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
ST Autres comptes | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
YT Sous‐traitance | 217 805.00 | | | 217 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
ZE Dividendes | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 501.00 | | | 364 501.00 |