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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 839.00 | 9 550.00 | 6 289.00 | 15 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 311.00 | 111 707.00 | 124 604.00 | 236 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 822.00 | 121 257.00 | 133 565.00 | 254 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 187.00 | 35 149.00 | 141 038.00 | 176 187.00 |
BZ Autres créances | 65 524.00 | | 65 524.00 | 65 524.00 |
CF Disponibilités | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 738.00 | 35 149.00 | 335 589.00 | 370 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 560.00 | 156 406.00 | 469 154.00 | 625 560.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 402.00 | 101 922.00 | | 141 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 283.00 | 39 480.00 | | 68 283.00 |
DL TOTAL (I) | 264 684.00 | 196 402.00 | | 264 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 075.00 | 85 927.00 | | 54 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | 6 074.00 | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 502.00 | 40 815.00 | | 59 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 473.00 | 63 590.00 | | 79 473.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 6 757.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 470.00 | 203 163.00 | | 204 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 154.00 | 399 565.00 | | 469 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 527.00 | 117 399.00 | | 173 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 526.00 | | 3 296.00 | 251 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 856.00 | | 3 294.00 | 248 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 2.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 334.00 | 27 923.00 | | 93 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 334.00 | 27 923.00 | | 93 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 187.00 | 176 187.00 | | 176 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 779.00 | 22 836.00 | 30 943.00 | 53 779.00 |
VI Groupe et associés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 337.00 | 248 837.00 | 2 500.00 | 251 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 470.00 | 173 527.00 | 30 943.00 | 204 470.00 |