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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 201.00 | 5 618.00 | 6 582.00 | 12 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 136.00 | 67 100.00 | 141 035.00 | 208 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 407.00 | 72 719.00 | 149 688.00 | 222 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 664.00 | 27 644.00 | 140 020.00 | 167 664.00 |
BZ Autres créances | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CF Disponibilités | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 748.00 | 27 644.00 | 284 104.00 | 311 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 156.00 | 100 363.00 | 433 793.00 | 534 156.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DG Autres réserves | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
DL TOTAL (I) | 206 922.00 | | | 206 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 871.00 | | | 226 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 793.00 | | | 433 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 645.00 | | 11 243.00 | 218 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480.00 | 222 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 480.00 | 220 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 745.00 | | 11 073.00 | 216 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 170.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 654.00 | 20 070.00 | 5.00 | 52 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 654.00 | 20 070.00 | 5.00 | 52 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 167 664.00 | 167 664.00 | | 167 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 797.00 | 144.00 | 88 653.00 | 88 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 799.00 | 192 899.00 | 1 900.00 | 194 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 871.00 | 138 219.00 | 88 653.00 | 226 871.00 |