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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 276.00 | 4 151.00 | 7 124.00 | 11 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 468.00 | 48 502.00 | 156 966.00 | 205 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 644.00 | 52 654.00 | 165 990.00 | 218 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 320.00 | 13 115.00 | 133 204.00 | 146 320.00 |
BZ Autres créances | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CF Disponibilités | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 651.00 | 13 115.00 | 281 535.00 | 294 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 296.00 | 65 769.00 | 447 526.00 | 513 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
DL TOTAL (I) | 186 943.00 | | | 186 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 583.00 | | | 260 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 526.00 | | | 447 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 930.00 | | | 171 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 871.00 | | | 215 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 971.00 | | | 213 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 798.00 | 19 857.00 | | 32 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | 19 857.00 | | 32 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 146 320.00 | 131 042.00 | 15 278.00 | 146 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 349.00 | 39 696.00 | 80 540.00 | 128 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VP Divers | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 683.00 | 169 505.00 | 17 178.00 | 186 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 583.00 | 171 930.00 | 80 540.00 | 260 583.00 |