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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340 121.00 | 1 268 075.00 | 72 045.00 | 1 340 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 873.00 | 14 026.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 404.00 | 123 968.00 | 301 435.00 | 425 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 601 481.00 | 13 392 918.00 | 52 208 562.00 | 65 601 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 990 375.00 | | 9 990 375.00 | 9 990 375.00 |
BZ Autres créances | 51 104 165.00 | | 51 104 165.00 | 51 104 165.00 |
CF Disponibilités | 329 430.00 | | 329 430.00 | 329 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 233.00 | | 129 233.00 | 129 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 553 206.00 | | 61 553 206.00 | 61 553 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 086 085.00 | 13 392 918.00 | 116 693 166.00 | 130 086 085.00 |
CU Autres participations | 63 821 055.00 | 12 000 000.00 | 51 821 055.00 | 63 821 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 931 398.00 | | 2 931 398.00 | 2 931 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 608 353.00 | | | 49 608 353.00 |
DH Report à nouveau | -1 883 285.00 | | | -1 883 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 604 287.00 | | | -17 604 287.00 |
DL TOTAL (I) | 30 120 779.00 | | | 30 120 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 079 733.00 | | | 14 079 733.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 63 720 671.00 | | | 63 720 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978 878.00 | | | 5 978 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 610.00 | | | 949 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 881.00 | | | 1 833 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 572 387.00 | | | 86 572 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 693 166.00 | | | 116 693 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 572.00 | | | 3 306 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
FG Production vendue services | 7 565 280.00 | | 7 565 280.00 | 7 565 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 676 612.00 | | 7 676 612.00 | 7 676 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 943 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 531.00 | |
GE Autres charges | | | 117 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 410 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 812.00 | | | 266 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546 526.00 | | | 1 546 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 554 648.00 | | | 13 554 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 554 648.00 | | | -13 554 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 285.00 | | | -361 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 654 099.00 | | | 12 654 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 258 387.00 | | | 30 258 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 604 287.00 | | | -17 604 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 282 948.00 | | 326 654.00 | 65 282 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 821 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 122.00 | 65 601 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 122.00 | 440 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 906.00 | | 37 215.00 | 1 302 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 987.00 | | 289 439.00 | 158 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 821 055.00 | | | 63 821 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 573.00 | 110 344.00 | | 1 282 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214 027.00 | 54 048.00 | | 1 214 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 546.00 | 56 295.00 | | 68 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 079 733.00 | | | 14 079 733.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 63 720 671.00 | | | 63 720 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 610.00 | 949 610.00 | | 949 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 683.00 | 553 683.00 | | 553 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 340.00 | 634 340.00 | | 634 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 9 990 375.00 | | | 9 990 375.00 |
VB T. V. A. | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
VC Groupe et associés | 50 447 066.00 | | | 50 447 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VI Groupe et associés | 5 978 878.00 | 513 468.00 | 5 465 409.00 | 5 978 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 120 121.00 | | | 6 120 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 343.00 | | | 468 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 223 775.00 | 12 887 169.00 | 48 336 605.00 | 61 223 775.00 |
VW T.V.A. | 555 544.00 | 555 544.00 | | 555 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 572 387.00 | 3 306 572.00 | 5 465 409.00 | 86 572 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 661.00 | | | 116 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 175.00 | | | 244 175.00 |
ST Autres comptes | 1 060 591.00 | | | 1 060 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 716.00 | | | 404 716.00 |
YT Sous‐traitance | 568 494.00 | | | 568 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 519 579.00 | | | 1 519 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 483.00 | | | 451 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 329 152.00 | | | 2 329 152.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |