| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 662.00 | 1 516 244.00 | 183 418.00 | 1 699 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 6 458.00 | 8 441.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 932.00 | 436 687.00 | 275 245.00 | 711 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 888 335.00 | 84 303 688.00 | 28 584 647.00 | 112 888 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 456.00 | | 570 456.00 | 570 456.00 |
BZ Autres créances | 22 469 936.00 | 25 000.00 | 22 444 936.00 | 22 469 936.00 |
CF Disponibilités | 2 592 736.00 | | 2 592 736.00 | 2 592 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 303.00 | | 231 303.00 | 231 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 864 433.00 | 25 000.00 | 25 839 433.00 | 25 864 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 752 768.00 | 84 328 688.00 | 54 424 080.00 | 138 752 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 645 038.00 | | | 19 645 038.00 |
CU Autres participations | 110 384 690.00 | 82 344 298.00 | 28 040 392.00 | 110 384 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 348 284.00 | 56 465 730.00 | | 130 348 284.00 |
DH Report à nouveau | -70 706 844.00 | -14 832 548.00 | | -70 706 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 320 660.00 | -55 874 295.00 | | -13 320 660.00 |
DL TOTAL (I) | 46 320 779.00 | -14 241 113.00 | | 46 320 779.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055 645.00 | 544 000.00 | | 1 055 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 645.00 | 544 000.00 | | 1 055 645.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 71 388 763.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 1 127.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 78 444.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 765.00 | 1 063 202.00 | | 809 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 929.00 | 1 129 658.00 | | 1 219 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 592.00 | 38 609.00 | | 17 592.00 |
EA Autres dettes | | 78 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 047 656.00 | 73 777 804.00 | | 7 047 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 424 080.00 | 60 080 690.00 | | 54 424 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 613 604.00 | | 5 613 604.00 | 5 613 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613 604.00 | | 5 613 604.00 | 5 613 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 616 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 900.00 | |
GE Autres charges | | | -55 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 263 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 693 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 523 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 030 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 336 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 491 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 510.00 | 853 530.00 | | 1 286 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 3 699.00 | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 745.00 | 86 500.00 | | 357 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644 876.00 | 943 730.00 | | 1 644 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644 876.00 | -911 966.00 | | -1 644 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 839.00 | | | 260 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 076 583.00 | -73 878.00 | | -3 076 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 310 586.00 | 10 674 625.00 | | 56 310 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 631 246.00 | 66 548 920.00 | | 69 631 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 320 660.00 | -55 874 295.00 | | -13 320 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 172 776.00 | | 46 715 558.00 | 66 172 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 390 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 888 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 735.00 | | 29 927.00 | 1 669 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 685.00 | | 117 246.00 | 680 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 822 355.00 | | 46 568 385.00 | 63 822 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 955.00 | 127 434.00 | | 1 831 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464 533.00 | 51 711.00 | | 1 464 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 421.00 | 75 723.00 | | 367 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 000.00 | 511 645.00 | | 544 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 263 401.00 | 25 000.00 | 49 263 401.00 | 49 263 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 084 488.00 | 61 548 211.00 | 49 263 401.00 | 70 084 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 628 488.00 | 62 059 856.00 | 49 263 401.00 | 70 628 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 523 211.00 | 49 263 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 765.00 | 809 765.00 | | 809 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 800.00 | 711 800.00 | | 711 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 716.00 | 408 716.00 | | 408 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 570 456.00 | 570 456.00 | | 570 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |
VC Groupe et associés | 22 279 731.00 | 2 634 693.00 | 19 645 038.00 | 22 279 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000 000.00 | | | 43 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VP Divers | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 303.00 | 231 303.00 | | 231 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 277 746.00 | 3 632 708.00 | 19 645 038.00 | 23 277 746.00 |
VW T.V.A. | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 656.00 | 2 047 656.00 | 5 000 000.00 | 7 047 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |