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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 091.00 | 2 019 705.00 | 368 386.00 | 2 388 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 340.00 | 136 045.00 | 294.00 | 136 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 193.00 | | 638 193.00 | 638 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 805 857.00 | 14 145 381.00 | 29 660 476.00 | 43 805 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612 475.00 | | 4 612 475.00 | 4 612 475.00 |
BZ Autres créances | 5 173 944.00 | 51 597.00 | 5 122 346.00 | 5 173 944.00 |
CF Disponibilités | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 811 334.00 | 51 597.00 | 9 759 737.00 | 9 811 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 617 192.00 | 14 196 979.00 | 39 420 213.00 | 53 617 192.00 |
CU Autres participations | 40 643 232.00 | 11 989 630.00 | 28 653 602.00 | 40 643 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 866.00 | | | 2 712 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 703.00 | | | 499 703.00 |
DG Autres réserves | 3 415 587.00 | | | 3 415 587.00 |
DH Report à nouveau | -641 477.00 | | | -641 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 673 310.00 | | | 6 673 310.00 |
DK Provisions réglementées | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
DL TOTAL (I) | 31 755 303.00 | | | 31 755 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635 431.00 | | | 3 635 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 963.00 | | | 2 394 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 877.00 | | | 1 449 877.00 |
EA Autres dettes | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 664 909.00 | | | 7 664 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 420 213.00 | | | 39 420 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 664 909.00 | | | 7 664 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
FG Production vendue services | 9 408 006.00 | | 9 408 006.00 | 9 408 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 430 349.00 | | 9 430 349.00 | 9 430 349.00 |
FQ Autres produits | | | 294 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 725 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 911 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 893 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 889 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 783 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 782 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 596 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 953 713.00 | | | 3 953 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069 103.00 | | | 4 069 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 446 479.00 | | | 21 446 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 470 311.00 | | | 21 470 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 401 207.00 | | | -17 401 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 269.00 | | | 521 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 577 451.00 | | | 36 577 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 904 140.00 | | | 29 904 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 673 310.00 | | | 6 673 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 765 995.00 | | 10 013 058.00 | 55 765 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 439 744.00 | 41 281 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 973 196.00 | 43 805 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525 037.00 | 2 388 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 414.00 | 136 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 501.00 | | 3 628.00 | 2 909 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 711 739.00 | | 10 009 430.00 | 52 711 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 358.00 | 356 109.00 | 526 717.00 | 2 326 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189 074.00 | 355 668.00 | 525 037.00 | 2 189 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 283.00 | 441.00 | 1 679.00 | 137 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 209.00 | 9 994.00 | 77 890.00 | 163 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 930 374.00 | 459.00 | 20 889 605.00 | 32 930 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 093 583.00 | 10 453.00 | 20 967 495.00 | 33 093 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 459.00 | 20 889 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 994.00 | 77 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 963.00 | 2 394 963.00 | | 2 394 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521 269.00 | 521 269.00 | | 521 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 193.00 | | 638 193.00 | 638 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 612 475.00 | 4 612 475.00 | | 4 612 475.00 |
VB T. V. A. | 288 342.00 | 288 342.00 | | 288 342.00 |
VC Groupe et associés | 4 807 657.00 | 4 807 657.00 | | 4 807 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 622 015.00 | 3 622 015.00 | | 3 622 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444 211.00 | 9 806 018.00 | 638 193.00 | 10 444 211.00 |
VW T.V.A. | 649 140.00 | 649 140.00 | | 649 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 664 909.00 | 7 664 909.00 | | 7 664 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
ST Autres comptes | 1 363 194.00 | | | 1 363 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 842 127.00 | | | 1 842 127.00 |
YT Sous‐traitance | 1 437 674.00 | | | 1 437 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 307 650.00 | | | 1 307 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 482 949.00 | | | 1 482 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 764.00 | | | 773 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 183 688.00 | | | 6 183 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |