| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 057 742.00 | 39 057 742.00 | | 39 057 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669 735.00 | 1 464 533.00 | 205 202.00 | 1 669 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 200 000.00 | 20 493 674.00 | 15 706 326.00 | 36 200 000.00 |
AN Terrains | 1 425 873.00 | 192 262.00 | 1 233 611.00 | 1 425 873.00 |
AP Constructions | 17 789 953.00 | 11 108 005.00 | 6 681 948.00 | 17 789 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 5 343.00 | 9 556.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 435.00 | 362 078.00 | 261 357.00 | 623 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 172 775.00 | 22 653 041.00 | 43 519 733.00 | 66 172 775.00 |
BT Marchandises | 16 654 437.00 | 309 986.00 | 16 344 451.00 | 16 654 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 945.00 | | 729 945.00 | 729 945.00 |
BZ Autres créances | 63 060 724.00 | 49 263 401.00 | 13 797 323.00 | 63 060 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 678 528.00 | | 678 528.00 | 678 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 015.00 | | 230 015.00 | 230 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 699 214.00 | 49 263 401.00 | 15 435 813.00 | 64 699 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 997 134.00 | 71 916 444.00 | 60 080 690.00 | 131 997 134.00 |
CU Autres participations | 63 821 055.00 | 20 821 087.00 | 42 999 968.00 | 63 821 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 125 143.00 | | 1 125 143.00 | 1 125 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 465 730.00 | 56 465 730.00 | | 56 465 730.00 |
DG Autres réserves | -34 282 284.00 | -22 801 598.00 | | -34 282 284.00 |
DH Report à nouveau | -14 832 548.00 | -640 728.00 | | -14 832 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 874 295.00 | -14 191 820.00 | | -55 874 295.00 |
DL TOTAL (I) | -14 241 113.00 | 41 633 181.00 | | -14 241 113.00 |
DP Provisions pour risques | 544 000.00 | 432 500.00 | | 544 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 000.00 | 432 500.00 | | 544 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 388 763.00 | 67 574 216.00 | | 71 388 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 1 443.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 444.00 | 103 023.00 | | 78 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 234.00 | 65 606.00 | | 13 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 202.00 | 1 156 035.00 | | 1 063 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 658.00 | 1 008 048.00 | | 1 129 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 609.00 | 37 064.00 | | 38 609.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 48 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 777 797.00 | 69 927 832.00 | | 73 777 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 080 690.00 | 111 993 513.00 | | 60 080 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 596.00 | 2 353 615.00 | | 2 310 596.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -45 431 178.00 | -11 460 052.00 | | -45 431 178.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 004 901.00 | 6 004 899.00 | | 6 004 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 573 362.00 | |
FG Production vendue services | 7 793 666.00 | | 7 793 666.00 | 7 793 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 666.00 | | 7 793 666.00 | 7 793 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 404 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 399 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 684 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 462 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 912 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 036 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 259.00 | 28 103.00 | | 6 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 95 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 763.00 | 123 103.00 | | 31 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 530.00 | 991 776.00 | | 853 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699.00 | 7 200 000.00 | | 3 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 500.00 | 342 500.00 | | 86 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 730.00 | 8 534 276.00 | | 943 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911 966.00 | -8 411 172.00 | | -911 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 878.00 | -1 181 641.00 | | -73 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 674 625.00 | 10 870 826.00 | | 10 674 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 548 920.00 | 25 062 647.00 | | 66 548 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 874 295.00 | -14 191 820.00 | | -55 874 295.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1.00 | -1 364 592.00 | | 1.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 30 776 271.00 | 1 109 752.00 | | 30 776 271.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -29 571.00 | 47 280.00 | | -29 571.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -14 625 336.00 | -10 397 580.00 | | -14 625 336.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -45 431 178.00 | -11 480 052.00 | | -45 431 178.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -45 431 178.00 | -11 460 052.00 | | -45 431 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 396 821.00 | | 106 220.00 | 64 396 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 822 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 503 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 466.00 | | 106 220.00 | 574 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 822 355.00 | | | 63 822 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 157.00 | 84 265.00 | | 283 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 157.00 | 84 265.00 | | 283 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400 000.00 | 3 421 087.00 | | 17 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400 000.00 | 3 421 087.00 | | 17 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71 388 764.00 | | 71 388 764.00 | 71 388 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 202.00 | 1 063 202.00 | | 1 063 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 764.00 | 542 764.00 | | 542 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 035.00 | 531 035.00 | | 531 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 729 946.00 | 729 946.00 | | 729 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 153 941.00 | 153 941.00 | | 153 941.00 |
VC Groupe et associés | 62 781 426.00 | | 62 781 426.00 | 62 781 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VP Divers | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 016.00 | 230 016.00 | | 230 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 021 987.00 | 1 240 561.00 | 62 781 426.00 | 64 021 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 777 805.00 | 2 310 597.00 | 71 467 208.00 | 73 777 805.00 |