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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | 1 720.00 | 2 711.00 | 4 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 941.00 | 1 720.00 | 31 221.00 | 32 941.00 |
BT Marchandises | 458 397.00 | | 458 397.00 | 458 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 127.00 | 111.00 | 70 016.00 | 70 127.00 |
BZ Autres créances | 130 354.00 | | 130 354.00 | 130 354.00 |
CF Disponibilités | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 909.00 | 111.00 | 725 799.00 | 725 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 850.00 | 1 830.00 | 757 020.00 | 758 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 254.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 249.00 | 61 821.00 | | 114 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 612.00 | 53 175.00 | | 20 612.00 |
DL TOTAL (I) | 178 861.00 | 158 249.00 | | 178 861.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 120.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 586.00 | 552 787.00 | | 499 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 299.00 | 81 976.00 | | 72 299.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 4 935.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 159.00 | 639 818.00 | | 578 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 020.00 | 811 735.00 | | 757 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 159.00 | 639 818.00 | | 578 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002.00 | 718.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002.00 | 718.00 | | 1 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 668.00 | |