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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703.00 | 451.00 | 1 252.00 | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 853.00 | 14 068.00 | 56 786.00 | 70 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 532.00 | | 111 532.00 | 111 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 323 389.00 | 14 519.00 | 308 870.00 | 323 389.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093.00 | 5 539.00 | 554.00 | 6 093.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CF Disponibilités | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 351.00 | 5 539.00 | 41 813.00 | 47 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 740.00 | 20 058.00 | 350 682.00 | 370 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
CU Autres participations | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 080.00 | 156 795.00 | | 179 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424.00 | 22 285.00 | | 1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 224 505.00 | 223 080.00 | | 224 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 580 168.00 | | 8 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 686.00 | 97 926.00 | | 60 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 259.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 178.00 | 688 868.00 | | 126 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 682.00 | 911 949.00 | | 350 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 849.00 | | 572 849.00 | 572 849.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 707.00 | | 605 707.00 | 605 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 724.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 953.00 | 6 983 029.00 | | 618 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 528.00 | 6 960 745.00 | | 617 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424.00 | 22 285.00 | | 1 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 490.00 | | 264 564.00 | 87 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 665.00 | 250 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 665.00 | 323 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 557.00 | | 65 000.00 | 7 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 933.00 | | 199 564.00 | 79 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259.00 | 11 260.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 11 260.00 | | 3 259.00 |