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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430.00 | 3 322.00 | 1 108.00 | 4 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 906.00 | 3 382.00 | 91 523.00 | 94 906.00 |
BT Marchandises | 427 113.00 | | 427 113.00 | 427 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 616.00 | 2 378.00 | 65 238.00 | 67 616.00 |
BZ Autres créances | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
CF Disponibilités | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 378.00 | 2 378.00 | 697 000.00 | 699 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 285.00 | 5 761.00 | 788 524.00 | 794 285.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
DL TOTAL (I) | 200 795.00 | | | 200 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 954.00 | | | 493 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 728.00 | | | 587 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 524.00 | | | 788 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 728.00 | | | 587 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 775.00 | | 37 271.00 | 57 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 94 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 4 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 145.00 | | 37 271.00 | 53 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617.00 | 806.00 | 40.00 | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 806.00 | 40.00 | 2 617.00 |