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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569.00 | 2 557.00 | 2 012.00 | 4 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 774.00 | 2 617.00 | 55 157.00 | 57 774.00 |
BT Marchandises | 450 264.00 | | 450 264.00 | 450 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 864.00 | 981.00 | 78 883.00 | 79 864.00 |
BZ Autres créances | 107 179.00 | | 107 179.00 | 107 179.00 |
CF Disponibilités | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 696.00 | 981.00 | 704 715.00 | 705 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 471.00 | 3 598.00 | 759 872.00 | 763 471.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 860.00 | 114 249.00 | | 134 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 539.00 | 20 612.00 | | -28 539.00 |
DL TOTAL (I) | 150 321.00 | 178 861.00 | | 150 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 472.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 246.00 | 499 586.00 | | 523 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 755.00 | 72 299.00 | | 80 755.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 5 803.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 551.00 | 578 159.00 | | 609 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 872.00 | 757 020.00 | | 759 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 551.00 | 578 159.00 | | 609 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 941.00 | | 24 834.00 | 32 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | | 199.00 | 4 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 510.00 | | 24 635.00 | 28 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | 898.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 898.00 | | 1 720.00 |