| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 672.00 | 400 672.00 | | 400 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 297 411.00 | 13 557 855.00 | 2 739 556.00 | 16 297 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 303 898.00 | 57 235 098.00 | 17 068 800.00 | 74 303 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 748.00 | | 340 748.00 | 340 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 415 479.00 | 71 193 625.00 | 20 221 854.00 | 91 415 479.00 |
BT Marchandises | 60 583 182.00 | 2 626 467.00 | 57 956 715.00 | 60 583 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 626 119.00 | 146 723.00 | 18 479 396.00 | 18 626 119.00 |
BZ Autres créances | 6 194 494.00 | 124 588.00 | 6 069 907.00 | 6 194 494.00 |
CF Disponibilités | 8 602 224.00 | | 8 602 224.00 | 8 602 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579 193.00 | | 3 579 193.00 | 3 579 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 585 213.00 | 2 897 778.00 | 94 687 434.00 | 97 585 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 000 692.00 | 74 091 403.00 | 114 909 288.00 | 189 000 692.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 676 480.00 | 21 676 480.00 | | 21 676 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165 101.00 | 1 165 101.00 | | 1 165 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 521.00 | 163 521.00 | | 163 521.00 |
DH Report à nouveau | -36 482 519.00 | -16 705 801.00 | | -36 482 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 462 026.00 | -19 776 718.00 | | -17 462 026.00 |
DL TOTAL (I) | -30 939 443.00 | -13 477 417.00 | | -30 939 443.00 |
DP Provisions pour risques | 856 060.00 | 952 938.00 | | 856 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 283.00 | 809 397.00 | | 809 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665 344.00 | 1 762 335.00 | | 1 665 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 583 310.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 017.00 | 33 500.00 | | 67 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 054 025.00 | 79 109 614.00 | | 67 054 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 860 865.00 | 23 772 356.00 | | 24 860 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 646.00 | 1 837 311.00 | | 571 646.00 |
EA Autres dettes | 46 350 582.00 | 11 258 261.00 | | 46 350 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 279 252.00 | 4 214 043.00 | | 5 279 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 183 388.00 | 121 808 396.00 | | 144 183 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 909 288.00 | 110 093 314.00 | | 114 909 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 891 024.00 | 275 906.00 | 468 166 930.00 | 467 891 024.00 |
FG Production vendue services | 28 579 947.00 | | 28 579 947.00 | 28 579 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 470 971.00 | 275 906.00 | 496 746 877.00 | 496 470 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 770 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 861 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 698 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 572 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 282 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 859 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 191 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 359.00 | |
GE Autres charges | | | 730 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 766 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 905 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 806 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 520.00 | 3 408 197.00 | | 306 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 313 223.00 | -67 706.00 | | 2 313 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619 743.00 | 3 340 491.00 | | 2 619 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199 724.00 | 1 649 184.00 | | 3 199 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 935.00 | 129 521.00 | | 16 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 313 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216 659.00 | 4 091 928.00 | | 3 216 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 917.00 | -751 436.00 | | -596 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 067 923.00 | 918 640.00 | | 1 067 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 328.00 | -28 272.00 | | -9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 494 637.00 | 516 289 521.00 | | 512 494 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 956 663.00 | 536 066 239.00 | | 529 956 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 462 026.00 | -19 776 718.00 | | -17 462 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 670 923.00 | | 1 631 620.00 | 90 670 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 064.00 | 91 415 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 064.00 | 90 942 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 672.00 | | | 400 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 197 501.00 | | 1 631 620.00 | 90 197 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 700 492.00 | 4 363 262.00 | 870 129.00 | 67 700 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 672.00 | | | 400 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 299 820.00 | 4 363 262.00 | 870 129.00 | 67 299 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 762 335.00 | 731 359.00 | 828 350.00 | 1 762 335.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 313 223.00 | | 2 313 223.00 | 2 313 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 413 696.00 | 2 913 323.00 | 2 700 553.00 | 2 413 696.00 |
6T Sur comptes clients | 461 220.00 | 146 723.00 | 461 220.00 | 461 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 089.00 | 131 549.00 | 97 050.00 | 90 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 278 228.00 | 3 191 596.00 | 5 572 046.00 | 5 278 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 040 563.00 | 3 922 955.00 | 6 400 396.00 | 7 040 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 922 955.00 | 4 087 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 313 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 054 025.00 | 67 054 025.00 | | 67 054 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 796 563.00 | 10 796 563.00 | | 10 796 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 250 453.00 | 7 250 453.00 | | 7 250 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 646.00 | 571 646.00 | | 571 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218 458.00 | 4 218 458.00 | | 4 218 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 279 252.00 | 1 315 339.00 | 3 865 324.00 | 5 279 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
UX Autres créances clients | 18 626 119.00 | | | 18 626 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440 262.00 | | | 440 262.00 |
VB T. V. A. | 1 351 713.00 | | | 1 351 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 602.00 | | | 2 273 602.00 |
VI Groupe et associés | 42 132 125.00 | 42 132 125.00 | | 42 132 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 817.00 | | | 379 817.00 |
VP Divers | 309 675.00 | | | 309 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504 904.00 | 2 504 904.00 | | 2 504 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 426.00 | | | 1 439 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579 193.00 | | | 3 579 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 472 521.00 | 28 381 879.00 | 90 643.00 | 28 472 521.00 |
VW T.V.A. | 4 308 945.00 | 4 308 945.00 | | 4 308 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 116 370.00 | 140 152 457.00 | 3 865 324.00 | 144 116 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 320.00 | 1 340.00 | | 1 320.00 |