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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 174 281.00 | 6 352 838.00 | 9 821 443.00 | 16 174 281.00 |
BZ Autres créances | 1 349 927.00 | | 1 349 927.00 | 1 349 927.00 |
CF Disponibilités | 435 986.00 | | 435 986.00 | 435 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 913.00 | | 1 785 913.00 | 1 785 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 960 194.00 | 6 352 838.00 | 11 607 356.00 | 17 960 194.00 |
CU Autres participations | 16 104 080.00 | 6 352 838.00 | 9 751 242.00 | 16 104 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 867 442.00 | 14 667 442.00 | | 9 867 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 937 437.00 | | | 937 437.00 |
DH Report à nouveau | | -98 014 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 410.00 | 98 951 553.00 | | 366 410.00 |
DL TOTAL (I) | 11 171 288.00 | 15 604 878.00 | | 11 171 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 787.00 | 148 094.00 | | 243 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 881.00 | 1 110 275.00 | | 168 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 068.00 | 1 281 769.00 | | 436 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 607 356.00 | 16 886 647.00 | | 11 607 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 468 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 427.00 | -25 442.00 | | -47 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 000.00 | 100 109 965.00 | | 6 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 590.00 | 1 158 412.00 | | 5 633 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 410.00 | 98 951 553.00 | | 366 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 174 281.00 | | | 16 174 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 174 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 174 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174 281.00 | | | 16 174 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 811.00 | 5 468 027.00 | | 884 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 811.00 | 5 468 027.00 | | 884 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 787.00 | 243 787.00 | | 243 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 881.00 | 168 881.00 | | 168 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 927.00 | 1 349 927.00 | | 1 349 927.00 |
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 128.00 | 1 420 128.00 | | 1 420 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 068.00 | 436 068.00 | | 436 068.00 |