| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 104 080.00 | 6 846 637.00 | 9 257 443.00 | 16 104 080.00 |
BZ Autres créances | 1 264 859.00 | | 1 264 859.00 | 1 264 859.00 |
CF Disponibilités | 277 217.00 | | 277 217.00 | 277 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 076.00 | | 1 542 076.00 | 1 542 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 646 156.00 | 6 846 637.00 | 10 799 520.00 | 17 646 156.00 |
CU Autres participations | 16 104 080.00 | 6 846 637.00 | 9 257 443.00 | 16 104 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 867 442.00 | 9 867 442.00 | | 9 867 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 937 437.00 | 937 437.00 | | 937 437.00 |
DH Report à nouveau | 104 059.00 | 366 410.00 | | 104 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 577.00 | -262 351.00 | | -478 577.00 |
DL TOTAL (I) | 10 430 360.00 | 10 908 937.00 | | 10 430 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 760.00 | 189 012.00 | | 345 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 160.00 | 212 412.00 | | 369 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 520.00 | 11 121 349.00 | | 10 799 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 331.00 | -168 881.00 | | 45 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 577.00 | 262 351.00 | | 478 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 577.00 | -262 351.00 | | -478 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 174 281.00 | | | 16 174 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 201.00 | | 16 104 080.00 | 70 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 201.00 | | 16 104 080.00 | 70 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174 281.00 | | | 16 174 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650 910.00 | 195 726.00 | | 6 650 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650 910.00 | 195 726.00 | | 6 650 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 760.00 | 345 760.00 | | 345 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 309.00 | 1 141 309.00 | | 1 141 309.00 |
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 550.00 | | 123 550.00 | 123 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 859.00 | 1 141 309.00 | 123 550.00 | 1 264 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 160.00 | 369 160.00 | | 369 160.00 |