| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 174 281.00 | 884 811.00 | 16 289 470.00 | 16 174 281.00 |
BZ Autres créances | 1 135 717.00 | | 1 135 717.00 | 1 135 717.00 |
CF Disponibilités | 461 460.00 | | 461 460.00 | 461 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 177.00 | | 1 697 177.00 | 1 597 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 458.00 | 884 811.00 | 16 886 647.00 | 17 771 458.00 |
CU Autres participations | 16 104 080.00 | 884 811.00 | 15 219 269.00 | 16 104 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 667 442.00 | 14 667 442.00 | | 14 667 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 34 641 658.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 014 116.00 | -448 507.00 | | -98 014 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 951 553.00 | 6 749.00 | | 98 951 553.00 |
DL TOTAL (I) | 15 804 878.00 | 48 887 343.00 | | 15 804 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 094.00 | 125 363.00 | | 148 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 275.00 | | | 1 110 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 769.00 | 125 363.00 | | 1 281 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 886 647.00 | 48 992 705.00 | | 16 886 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 109 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 225 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 926 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 442.00 | | | -25 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 109 955.00 | 265 582.00 | | 100 109 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 412.00 | 258 833.00 | | 1 159 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 951 553.00 | 6 749.00 | | 98 951 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 890 318.00 | | | 48 890 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 826 001.00 | | 16 174 281.00 | 32 826 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 826 001.00 | | 16 174 281.00 | 32 826 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 890 318.00 | | | 48 890 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 884 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 884 811.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 094.00 | 148 094.00 | | 148 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110 275.00 | 1 110 275.00 | | 1 110 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 717.00 | 1 135 717.00 | | 1 135 717.00 |
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 918.00 | 1 205 918.00 | | 1 205 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 769.00 | 1 281 769.00 | | 1 281 769.00 |