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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 6 210 000.00 | 712 425.00 | 5 497 575.00 | 6 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 000.00 | 712 425.00 | 6 187 575.00 | 6 900 000.00 |
BZ Autres créances | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CF Disponibilités | 245 015.00 | | 245 015.00 | 245 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 323.00 | | 247 323.00 | 247 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 323.00 | 712 425.00 | 6 434 898.00 | 7 147 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 325.00 | -475 974.00 | | -307 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 250.00 | 168 649.00 | | 180 250.00 |
DL TOTAL (I) | -126 075.00 | -306 325.00 | | -126 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868 844.00 | 3 150 388.00 | | 2 868 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 66 705.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 9 787.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 3 688 040.00 | 3 745 861.00 | | 3 688 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 560 973.00 | 6 972 742.00 | | 6 560 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 898.00 | 6 666 416.00 | | 6 434 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 110 973.00 | 4 172 742.00 | | 4 110 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 844.00 | 388.00 | | 68 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 424.00 | | 584 424.00 | 584 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 424.00 | | 584 424.00 | 584 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 585.00 | 689 171.00 | | 690 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 334.00 | 520 522.00 | | 510 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 250.00 | 168 649.00 | | 180 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 925.00 | 310 500.00 | | 401 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 925.00 | 310 500.00 | | 401 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688 040.00 | 3 688 040.00 | | 3 688 040.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 350 000.00 | 1 400 000.00 | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 973.00 | 4 110 973.00 | 1 400 000.00 | 6 560 973.00 |