| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 6 210 000.00 | 1 954 425.00 | 4 255 575.00 | 6 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 000.00 | 1 954 425.00 | 4 945 575.00 | 6 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 717.00 | | 129 717.00 | 129 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 717.00 | 1 954 425.00 | 5 075 292.00 | 7 029 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 738.00 | 194 925.00 | | 400 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 404.00 | 205 813.00 | | 293 404.00 |
DL TOTAL (I) | 695 242.00 | 401 838.00 | | 695 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 980.00 | 1 843 925.00 | | 1 488 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 4 620.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 746.00 | 44 294.00 | | 64 746.00 |
EA Autres dettes | 2 820 744.00 | 2 988 867.00 | | 2 820 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 050.00 | 4 881 706.00 | | 4 380 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 292.00 | 5 283 544.00 | | 5 075 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 050.00 | 3 481 706.00 | | 3 330 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 980.00 | 93 925.00 | | 88 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 807.00 | | 684 807.00 | 684 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 807.00 | | 684 807.00 | 684 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 470.00 | 92 717.00 | | 199 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 499.00 | 80 038.00 | | 107 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 126.00 | 774 318.00 | | 885 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 722.00 | 568 505.00 | | 591 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 404.00 | 205 813.00 | | 293 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 925.00 | 310 500.00 | | 1 643 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 925.00 | 310 500.00 | | 1 643 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820 744.00 | 2 820 744.00 | | 2 820 744.00 |
UX Autres créances clients | 129 002.00 | 129 002.00 | | 129 002.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 350 000.00 | 1 050 000.00 | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 717.00 | 129 717.00 | | 129 717.00 |
VW T.V.A. | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 050.00 | 3 330 050.00 | 1 050 000.00 | 4 380 050.00 |