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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 6 210 000.00 | 1 333 425.00 | 4 876 575.00 | 6 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 000.00 | 1 333 425.00 | 5 566 575.00 | 6 900 000.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 348 288.00 | | 348 288.00 | 348 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 098.00 | | 349 098.00 | 349 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 098.00 | 1 333 425.00 | 5 915 673.00 | 7 249 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
DH Report à nouveau | | -127 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 998.00 | 172 102.00 | | 149 998.00 |
DL TOTAL (I) | 196 025.00 | 46 027.00 | | 196 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 305.00 | 2 450 242.00 | | 2 100 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 579.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 646.00 | 27 660.00 | | 50 646.00 |
EA Autres dettes | 3 564 256.00 | 3 539 352.00 | | 3 564 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719 647.00 | 6 021 833.00 | | 5 719 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 673.00 | 6 067 860.00 | | 5 915 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 647.00 | 3 921 833.00 | | 3 969 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 242.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 295.00 | | 608 295.00 | 608 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 295.00 | | 608 295.00 | 608 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 498.00 | 103 151.00 | | 96 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 333.00 | 17 900.00 | | 58 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 085.00 | 697 646.00 | | 705 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 087.00 | 525 544.00 | | 555 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 998.00 | 172 102.00 | | 149 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 925.00 | 310 500.00 | | 1 022 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 925.00 | 310 500.00 | | 1 022 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564 256.00 | 3 564 256.00 | | 3 564 256.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 350 000.00 | 1 400 000.00 | 2 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 647.00 | 3 969 647.00 | 1 400 000.00 | 5 719 647.00 |