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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 6 210 000.00 | 1 022 925.00 | 5 187 075.00 | 6 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 000.00 | 1 022 925.00 | 5 877 075.00 | 6 900 000.00 |
BZ Autres créances | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 182 784.00 | | 182 784.00 | 182 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 785.00 | | 190 785.00 | 190 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 785.00 | 1 022 925.00 | 6 067 860.00 | 7 090 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 075.00 | -307 325.00 | | -127 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 102.00 | 180 250.00 | | 172 102.00 |
DL TOTAL (I) | 46 027.00 | -126 075.00 | | 46 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 242.00 | 2 868 844.00 | | 2 450 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 3 828.00 | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 660.00 | 261.00 | | 27 660.00 |
EA Autres dettes | 3 539 352.00 | 3 688 040.00 | | 3 539 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 021 833.00 | 6 560 973.00 | | 6 021 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 860.00 | 6 434 898.00 | | 6 067 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 833.00 | 4 110 973.00 | | 3 921 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | 68 844.00 | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 345.00 | | 594 345.00 | 594 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 345.00 | | 594 345.00 | 594 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 646.00 | 690 585.00 | | 697 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 544.00 | 510 334.00 | | 525 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 102.00 | 180 250.00 | | 172 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 425.00 | 310 500.00 | | 712 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 425.00 | 310 500.00 | | 712 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539 352.00 | 3 539 352.00 | | 3 539 352.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 000.00 | 350 000.00 | 1 400 000.00 | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 021 833.00 | 3 921 833.00 | 1 400 000.00 | 6 021 833.00 |