| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 205.00 | 336.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 030.00 | 122 272.00 | 71 758.00 | 194 030.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 571.00 | 122 478.00 | 112 093.00 | 234 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 428.00 | 967.00 | 248 461.00 | 249 428.00 |
BZ Autres créances | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CF Disponibilités | 209 988.00 | | 209 988.00 | 209 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 768.00 | 967.00 | 483 801.00 | 484 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 339.00 | 123 444.00 | 595 895.00 | 719 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 143 400.00 | 51 831.00 | | 143 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 064.00 | 91 569.00 | | 131 064.00 |
DL TOTAL (I) | 303 064.00 | 172 000.00 | | 303 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 547.00 | 132 527.00 | | 93 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 920.00 | 20 193.00 | | 33 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 890.00 | 55 068.00 | | 48 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 473.00 | 115 675.00 | | 116 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 830.00 | 323 462.00 | | 292 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 895.00 | 495 462.00 | | 595 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 830.00 | 323 462.00 | | 292 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 687.00 | | 1 167 687.00 | 1 167 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 687.00 | | 1 167 687.00 | 1 167 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414.00 | 5 460.00 | | 5 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 1 802.00 | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 1 802.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | 4 125.00 | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 440.00 | 35 705.00 | | 47 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 114.00 | 791 409.00 | | 1 173 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 050.00 | 699 840.00 | | 1 042 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 064.00 | 91 569.00 | | 131 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 121.00 | 11 143.00 | | 70 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 326.00 | | 13 674.00 | 222 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 234 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 194 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 662.00 | | 13 674.00 | 181 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 063.00 | 60 180.00 | 766.00 | 63 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 063.00 | 60 180.00 | 766.00 | 63 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 248 268.00 | | | 248 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
VI Groupe et associés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
VP Divers | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 780.00 | 274 780.00 | | 274 780.00 |
VW T.V.A. | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 830.00 | 292 830.00 | | 292 830.00 |