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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 131.00 | 606.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 931.00 | 68 416.00 | 83 515.00 | 151 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 468.00 | 68 547.00 | 125 921.00 | 194 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 753.00 | 1 087.00 | 313 666.00 | 314 753.00 |
BZ Autres créances | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
CF Disponibilités | 245 693.00 | | 245 693.00 | 245 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 115.00 | 1 087.00 | 621 029.00 | 622 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 584.00 | 69 634.00 | 746 950.00 | 816 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 370 468.00 | 365 166.00 | | 370 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 267.00 | 5 302.00 | | -66 267.00 |
DL TOTAL (I) | 332 801.00 | 399 068.00 | | 332 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 032.00 | 71 028.00 | | 203 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | 66 569.00 | | 73 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 371.00 | 100 854.00 | | 113 371.00 |
EA Autres dettes | 11 104.00 | 6 551.00 | | 11 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 23 000.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 150.00 | 286 043.00 | | 414 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 950.00 | 685 111.00 | | 746 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 150.00 | 265 393.00 | | 414 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 237.00 | | 41 420.00 | 182 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 189.00 | 194 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 189.00 | 152 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 237.00 | | 39 620.00 | 142 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 875.00 | 15 836.00 | 165.00 | 52 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 875.00 | 15 836.00 | 165.00 | 52 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 313 449.00 | 313 449.00 | | 313 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VC Groupe et associés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 032.00 | 203 032.00 | | 203 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VP Divers | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 570.00 | 370 770.00 | 1 800.00 | 372 570.00 |
VW T.V.A. | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 150.00 | 414 150.00 | | 414 150.00 |