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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 237.00 | 52 875.00 | 89 362.00 | 142 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 237.00 | 52 875.00 | 129 362.00 | 182 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 468.00 | 1 087.00 | 285 382.00 | 286 468.00 |
BZ Autres créances | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
CF Disponibilités | 204 763.00 | | 204 763.00 | 204 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 835.00 | 1 087.00 | 555 749.00 | 556 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 073.00 | 53 962.00 | 685 111.00 | 739 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 365 166.00 | 274 464.00 | | 365 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302.00 | 90 702.00 | | 5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 399 068.00 | 393 766.00 | | 399 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 028.00 | 87 251.00 | | 71 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 043.00 | 30 748.00 | | 18 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 569.00 | 47 694.00 | | 66 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 854.00 | 178 447.00 | | 100 854.00 |
EA Autres dettes | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 043.00 | 344 139.00 | | 286 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 111.00 | 737 905.00 | | 685 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 393.00 | 313 391.00 | | 265 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 387.00 | 207 005.00 | 1 274 392.00 | 1 067 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 387.00 | 207 005.00 | 1 274 392.00 | 1 067 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 447.00 | 16 289.00 | | 9 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 288.00 | 707.00 | | 6 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 7 667.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 454.00 | 8 374.00 | | 8 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 1 996.00 | | 3 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 627.00 | 1 996.00 | | 24 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 172.00 | 6 378.00 | | -16 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 17 014.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 996.00 | 2 156 203.00 | | 1 296 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 695.00 | 2 065 501.00 | | 1 291 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302.00 | 90 702.00 | | 5 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 698.00 | 127 629.00 | | 173 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 609.00 | | 51 346.00 | 252 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 718.00 | 182 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 718.00 | 142 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 609.00 | | 51 346.00 | 212 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 570.00 | 37 251.00 | 110 945.00 | 126 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 570.00 | 37 251.00 | 110 945.00 | 126 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 164.00 | 285 164.00 | | 285 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 028.00 | 50 378.00 | 20 650.00 | 71 028.00 |
VI Groupe et associés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 420.00 | 346 420.00 | | 346 420.00 |
VW T.V.A. | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 043.00 | 265 393.00 | 20 650.00 | 286 043.00 |