| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 416.00 | 964.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 230.00 | 126 154.00 | 85 076.00 | 211 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 609.00 | 126 570.00 | 126 039.00 | 252 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 817.00 | 967.00 | 296 851.00 | 297 817.00 |
BZ Autres créances | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CF Disponibilités | 239 875.00 | | 239 875.00 | 239 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 832.00 | 967.00 | 611 866.00 | 612 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 442.00 | 127 537.00 | 737 905.00 | 865 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 274 464.00 | 143 400.00 | | 274 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 702.00 | 131 064.00 | | 90 702.00 |
DL TOTAL (I) | 393 766.00 | 303 064.00 | | 393 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 251.00 | 93 547.00 | | 87 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 748.00 | 33 920.00 | | 30 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 694.00 | 48 890.00 | | 47 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 447.00 | 116 473.00 | | 178 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 139.00 | 292 830.00 | | 344 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 905.00 | 595 895.00 | | 737 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 391.00 | 292 830.00 | | 313 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 077.00 | | 2 129 077.00 | 2 129 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 077.00 | | 2 129 077.00 | 2 129 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 289.00 | 5 414.00 | | 16 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 3 670.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 3 670.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 378.00 | -3 670.00 | | 6 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 47 440.00 | | 17 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 203.00 | 1 173 114.00 | | 2 156 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 501.00 | 1 042 050.00 | | 2 065 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 702.00 | 131 064.00 | | 90 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 629.00 | 70 121.00 | | 127 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 571.00 | | 53 039.00 | 234 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 252 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 212 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 571.00 | | 53 039.00 | 194 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 478.00 | 39 092.00 | 35 000.00 | 122 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 478.00 | 39 092.00 | 35 000.00 | 122 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
UX Autres créances clients | 296 657.00 | 296 657.00 | | 296 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
VI Groupe et associés | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 957.00 | 372 957.00 | | 372 957.00 |
VW T.V.A. | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 139.00 | 313 391.00 | | 344 139.00 |