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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 144.00 | 2 170.00 | 2 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894.00 | 144.00 | 4 750.00 | 4 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 622.00 | | 3 149 622.00 | 3 149 622.00 |
BZ Autres créances | 88 982.00 | 9 472.00 | 79 510.00 | 88 982.00 |
CF Disponibilités | 256 684.00 | | 256 684.00 | 256 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 199.00 | 9 472.00 | 3 651 727.00 | 3 661 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 643.00 | 9 616.00 | 3 665 026.00 | 3 674 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | 1 496.00 | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | 101 659.00 | 28 421.00 | | 101 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 612.00 | 77 093.00 | | 78 612.00 |
DL TOTAL (I) | 243 022.00 | 166 410.00 | | 243 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 665.00 | 6 378.00 | | 1 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665.00 | 6 378.00 | | 1 665.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 628 228.00 | 627 745.00 | | 628 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 638.00 | 181 924.00 | | 266 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 431.00 | 47 781.00 | | 31 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 274.00 | 595 354.00 | | 2 336 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 376.00 | 104 883.00 | | 119 376.00 |
EA Autres dettes | 12 225.00 | 54 658.00 | | 12 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 173.00 | 1 726 030.00 | | 3 394 173.00 |
ED (V) | 26 166.00 | -6 378.00 | | 26 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 026.00 | 1 892 440.00 | | 3 665 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 571.00 | 1 092 285.00 | | 2 756 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 935.00 | 89 249.00 | | 191 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 951 675.00 | 9 951 675.00 | |
FG Production vendue services | | 1 081 667.00 | 1 081 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 033 342.00 | 11 033 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 041 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 492 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 472.00 | |
GE Autres charges | | | 14 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 854 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 267.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 640.00 | 34 570.00 | | 26 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 022.00 | 7 347 745.00 | | 11 096 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019 411.00 | 7 270 652.00 | | 11 019 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 612.00 | 77 093.00 | | 76 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450.00 | | 4 894.00 | 1 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 4 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 2 580.00 | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 378.00 | 1 665.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 378.00 | 11 137.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 665.00 | 6 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 628 228.00 | 43 228.00 | 585 000.00 | 628 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 274.00 | 2 336 274.00 | | 2 336 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 622.00 | | | 3 149 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 215.00 | 194 215.00 | | 194 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 423.00 | 19 821.00 | 52 602.00 | 72 423.00 |
VI Groupe et associés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 554.00 | 3 239 974.00 | 2 580.00 | 3 242 554.00 |
VW T.V.A. | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 173.00 | 2 756 571.00 | 637 602.00 | 3 394 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 731.00 | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 262.00 | 49 262.00 | | 23 262.00 |
ST Autres comptes | 129 789.00 | 102 782.00 | | 129 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 812.00 | 7 157.00 | | 10 812.00 |
YT Sous‐traitance | 42 388.00 | 39 092.00 | | 42 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 288.00 | 2 767.00 | | 5 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | 3 498.00 | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 151.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 538.00 | 8 520.00 | | 13 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 051.00 | 198 303.00 | | 206 051.00 |