| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 932.00 | 2 241.00 | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 422.00 | 932.00 | 10 490.00 | 11 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 990.00 | | 4 664 990.00 | 4 664 990.00 |
BZ Autres créances | 117 578.00 | 14 209.00 | 103 369.00 | 117 578.00 |
CF Disponibilités | 1 159 020.00 | | 1 159 020.00 | 1 159 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 790.00 | 14 209.00 | 5 983 581.00 | 5 997 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 571.00 | 15 141.00 | 5 998 431.00 | 6 013 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 351.00 | | 5 940.00 |
DH Report à nouveau | 177 682.00 | 101 659.00 | | 177 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 950.00 | 76 612.00 | | 101 950.00 |
DL TOTAL (I) | 344 971.00 | 243 022.00 | | 344 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 665.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 665.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 622 584.00 | 628 228.00 | | 622 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 271.00 | 266 638.00 | | 1 797 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 956.00 | 31 431.00 | | 19 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 860.00 | 2 336 274.00 | | 3 004 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 251.00 | 119 376.00 | | 78 251.00 |
EA Autres dettes | 34 677.00 | 12 225.00 | | 34 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637 097.00 | 3 394 173.00 | | 5 637 097.00 |
ED (V) | 16 363.00 | 26 166.00 | | 16 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 431.00 | 3 665 026.00 | | 5 998 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 589.00 | 2 756 571.00 | | 4 804 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560 941.00 | 191 935.00 | | 1 560 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 896 522.00 | 12 896 522.00 | |
FG Production vendue services | | 1 107 478.00 | 1 107 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 004 000.00 | 14 004 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 021 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 393 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 17 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 913 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 26 640.00 | | 15 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 130 632.00 | 11 096 022.00 | | 14 130 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 028 682.00 | 11 019 411.00 | | 14 028 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 950.00 | 76 612.00 | | 101 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 894.00 | | 9 108.00 | 4 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 11 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | 859.00 | 2 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 8 249.00 | 2 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 788.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 788.00 | | 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 472.00 | 4 736.00 | | 9 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 472.00 | 4 736.00 | | 9 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 138.00 | 4 736.00 | 1 665.00 | 11 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 736.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 622 584.00 | 37 584.00 | 585 000.00 | 622 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 860.00 | 3 004 860.00 | | 3 004 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 664 990.00 | 4 664 990.00 | | 4 664 990.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 941.00 | 1 560 941.00 | | 1 560 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 330.00 | 68 319.00 | 168 011.00 | 236 330.00 |
VI Groupe et associés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 067.00 | 4 787 818.00 | 8 249.00 | 4 796 067.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 600.00 | 4 804 589.00 | 753 011.00 | 5 557 600.00 |