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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 673.00 | 2 211.00 | 3 462.00 | 5 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 022.00 | 2 211.00 | 11 811.00 | 14 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 449.00 | | 254 449.00 | 254 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 932 968.00 | | 4 932 968.00 | 4 932 968.00 |
BZ Autres créances | 137 495.00 | 18 945.00 | 118 550.00 | 137 495.00 |
CF Disponibilités | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 484.00 | | 276 484.00 | 276 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 322.00 | 18 945.00 | 5 628 377.00 | 5 647 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 035.00 | 21 156.00 | 5 649 879.00 | 5 671 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DH Report à nouveau | 279 631.00 | 177 682.00 | | 279 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 483.00 | 101 950.00 | | 197 483.00 |
DL TOTAL (I) | 542 455.00 | 344 971.00 | | 542 455.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 569 372.00 | 622 584.00 | | 569 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 589.00 | 1 797 271.00 | | 723 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 956.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 110.00 | 79 497.00 | | 407 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 955.00 | 3 004 860.00 | | 3 044 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 715.00 | 78 251.00 | | 196 715.00 |
EA Autres dettes | 127 815.00 | 34 677.00 | | 127 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 556.00 | 5 637 097.00 | | 5 069 556.00 |
ED (V) | 37 869.00 | 16 363.00 | | 37 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 879.00 | 5 998 431.00 | | 5 649 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 579.00 | 4 804 589.00 | | 4 019 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 228.00 | 1 560 941.00 | | 547 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 569 767.00 | 15 569 767.00 | |
FG Production vendue services | | 1 600 615.00 | 1 600 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 170 382.00 | 17 170 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 175 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 181 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 869 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 968.00 | 15 061.00 | | 104 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 213 160.00 | 14 130 632.00 | | 17 213 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 015 677.00 | 14 028 682.00 | | 17 015 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 483.00 | 101 950.00 | | 197 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 422.00 | | 2 600.00 | 11 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | 2 500.00 | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | 100.00 | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 1 279.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 1 279.00 | | 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 209.00 | 4 736.00 | | 14 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 209.00 | 4 736.00 | | 14 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 209.00 | 4 736.00 | | 14 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 569 372.00 | 34 372.00 | 535 000.00 | 569 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 955.00 | 3 044 955.00 | | 3 044 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 932 968.00 | 4 932 968.00 | | 4 932 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 228.00 | 547 228.00 | | 547 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 361.00 | 68 495.00 | 107 866.00 | 176 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 484.00 | 276 484.00 | | 276 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355 295.00 | 5 346 946.00 | 8 349.00 | 5 355 295.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 445.00 | 4 019 579.00 | 642 866.00 | 4 662 445.00 |