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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 673.00 | 3 907.00 | 1 766.00 | 5 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 774.00 | 3 907.00 | 11 867.00 | 15 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 920.00 | | 152 920.00 | 152 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 333 214.00 | 25 000.00 | 8 308 214.00 | 8 333 214.00 |
BZ Autres créances | 489 262.00 | 18 945.00 | 470 317.00 | 489 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
CF Disponibilités | 1 166 255.00 | | 1 166 255.00 | 1 166 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 288.00 | | 585 288.00 | 585 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 816 578.00 | 43 945.00 | 10 772 633.00 | 10 816 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 821.00 | 47 852.00 | 10 864 969.00 | 10 912 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DH Report à nouveau | 477 115.00 | 279 631.00 | | 477 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 133.00 | 197 483.00 | | 366 133.00 |
DL TOTAL (I) | 908 588.00 | 542 455.00 | | 908 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 786 035.00 | 569 372.00 | | 786 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 529.00 | 723 589.00 | | 2 804 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 979.00 | 407 110.00 | | 41 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534 626.00 | 3 044 955.00 | | 5 534 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 873.00 | 196 715.00 | | 455 873.00 |
EA Autres dettes | 178 368.00 | 127 815.00 | | 178 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 886 975.00 | 5 069 556.00 | | 9 886 975.00 |
ED (V) | 69 406.00 | 37 869.00 | | 69 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 969.00 | 5 649 879.00 | | 10 864 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 289 081.00 | 20 289 081.00 | |
FG Production vendue services | 12 636.00 | 2 742 103.00 | 2 754 739.00 | 12 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 635.00 | 23 031 184.00 | 23 043 819.00 | 12 635.00 |
FQ Autres produits | | | 16 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 060 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 731 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 592 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 496.00 | 104 968.00 | | 69 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 094 948.00 | 17 213 160.00 | | 23 094 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 728 816.00 | 17 015 677.00 | | 22 728 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 133.00 | 197 483.00 | | 366 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 022.00 | 1 752.00 | | 14 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 349.00 | 1 752.00 | | 8 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | 1 696.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | 1 696.00 | | 2 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 945.00 | 25 000.00 | | 18 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 945.00 | 25 000.00 | | 18 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 786 035.00 | 48 035.00 | 558 000.00 | 786 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534 626.00 | 5 534 626.00 | | 5 534 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 368.00 | 178 368.00 | | 178 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
UX Autres créances clients | 8 330 714.00 | 8 330 714.00 | | 8 330 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 227 973.00 | 227 973.00 | | 227 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242 845.00 | 1 242 845.00 | | 1 242 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 461.00 | 1 315 743.00 | 226 718.00 | 1 642 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 703 000.00 | | | 1 703 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 029.00 | 257 029.00 | | 257 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 288.00 | 585 288.00 | | 585 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 864.00 | 9 407 763.00 | 10 101.00 | 9 417 864.00 |
VW T.V.A. | 201 662.00 | 201 662.00 | | 201 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 996.00 | 8 780 278.00 | 784 718.00 | 9 844 996.00 |