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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 333.00 | 1 815.00 | 519.00 | 2 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 696.00 | 258.00 | 438.00 | 696.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 919.00 | 2 073.00 | 1 847.00 | 3 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
072 Créances – Autres | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
084 Disponibilités | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
110 Total général Actif | 61 594.00 | 2 073.00 | 59 522.00 | 61 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 026.00 | | | 166 026.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 033.00 | | | 182 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
242 Autres charges externes. | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
252 Charges sociales | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 930.00 | | | 172 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |