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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 636.00 | 751.00 | 37 884.00 | 38 636.00 |
040 Immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 717.00 | 3 085.00 | 42 632.00 | 45 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
110 Total général Actif | 59 593.00 | 3 085.00 | 56 508.00 | 59 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 203.00 | | | 218 203.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 204.00 | | | 200 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
242 Autres charges externes. | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
252 Charges sociales | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | | | 262.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |