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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 636.00 | 8 471.00 | 30 164.00 | 38 636.00 |
040 Immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 967.00 | 10 805.00 | 31 162.00 | 41 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
072 Créances – Autres | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
084 Disponibilités | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
110 Total général Actif | 58 706.00 | 10 805.00 | 47 901.00 | 58 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 937.00 | 218 203.00 | | 327 937.00 |
222 Production stockée | | -18 000.00 | | |
230 Autres produits | 79.00 | 2.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 016.00 | 200 204.00 | | 328 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 221.00 | 47 382.00 | | 50 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 232 553.00 | 107 750.00 | | 232 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 932.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 998.00 | 22 978.00 | | 34 998.00 |
252 Charges sociales | 20 528.00 | 13 456.00 | | 20 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 720.00 | 262.00 | | 7 720.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 030.00 | 193 760.00 | | 348 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 014.00 | 6 444.00 | | -20 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 531.00 | 786.00 | | 1 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 967.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 545.00 | 4 691.00 | | -11 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 935.00 | | | 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |