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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 636.00 | 16 136.00 | 22 500.00 | 38 636.00 |
040 Immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 967.00 | 18 469.00 | 23 498.00 | 41 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
072 Créances – Autres | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
084 Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
110 Total général Actif | 79 453.00 | 18 469.00 | 60 984.00 | 79 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 357.00 | 327 937.00 | | 285 357.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 79.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 360.00 | 328 016.00 | | 285 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 077.00 | 50 221.00 | | 52 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 416.00 | | |
242 Autres charges externes. | 153 466.00 | 232 553.00 | | 153 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 1 589.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 168.00 | 34 998.00 | | 36 168.00 |
252 Charges sociales | 21 517.00 | 20 528.00 | | 21 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 664.00 | 7 720.00 | | 7 664.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 000.00 | 348 030.00 | | 272 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 360.00 | -20 014.00 | | 13 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 956.00 | 1 531.00 | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 404.00 | -11 545.00 | | 11 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |