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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351.00 | 749.00 | 3 602.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 847.00 | 749.00 | 1 294 098.00 | 1 294 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 463 307.00 | | 463 307.00 | 463 307.00 |
CF Disponibilités | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 223.00 | | 549 223.00 | 549 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 070.00 | 749.00 | 1 843 321.00 | 1 844 070.00 |
CU Autres participations | 1 290 496.00 | | 1 290 496.00 | 1 290 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 900.00 | | | -32 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 973.00 | -32 900.00 | | -14 973.00 |
DK Provisions réglementées | 26 529.00 | 8 441.00 | | 26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 93 656.00 | 90 541.00 | | 93 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 855.00 | 6 455.00 | | 21 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 855.00 | 6 455.00 | | 21 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 718.00 | 913 969.00 | | 790 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 192.00 | 330 000.00 | | 501 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 18 443.00 | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 368.00 | 6 068.00 | | 47 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 810.00 | 1 653 480.00 | | 1 727 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 321.00 | 1 750 476.00 | | 1 843 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 076.00 | 490 563.00 | | 689 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 088.00 | 8 441.00 | | 18 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088.00 | 8 441.00 | | 18 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 088.00 | -8 441.00 | | -18 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 074.00 | 27 551.00 | | 190 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 047.00 | 60 451.00 | | 205 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 973.00 | -32 900.00 | | -14 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 540.00 | | | 1 291 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 496.00 | | | 1 290 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 587.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 587.00 | | 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 455.00 | 15 400.00 | | 6 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 455.00 | 15 400.00 | | 6 455.00 |
UG ‐ Financières | | 15 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 385 000.00 | | 128 333.00 | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 192.00 | 501 192.00 | | 501 192.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 508.00 | 136 774.00 | 518 483.00 | 790 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 083.00 | | | 122 083.00 |
VP Divers | 463 307.00 | | | 463 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 238.00 | 535 238.00 | | 535 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 810.00 | 689 076.00 | 646 816.00 | 1 727 810.00 |