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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 837.00 | 4 351.00 | 1 291 486.00 | 1 295 837.00 |
BZ Autres créances | 364 264.00 | | 364 264.00 | 364 264.00 |
CF Disponibilités | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 673.00 | | 394 673.00 | 394 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 511.00 | 4 351.00 | 1 686 160.00 | 1 690 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 208.00 | | | 318 208.00 |
CU Autres participations | 1 291 486.00 | | 1 291 486.00 | 1 291 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DG Autres réserves | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DH Report à nouveau | | -100 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 738.00 | 122 809.00 | | -41 738.00 |
DK Provisions réglementées | 80 794.00 | 62 705.00 | | 80 794.00 |
DL TOTAL (I) | 176 515.00 | 200 165.00 | | 176 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 055.00 | 52 655.00 | | 68 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 055.00 | 52 655.00 | | 68 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 415.00 | 537 931.00 | | 408 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 094.00 | 583 688.00 | | 626 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 2 862.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 126.00 | 20 455.00 | | 20 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 590.00 | 1 529 937.00 | | 1 441 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 160.00 | 1 782 756.00 | | 1 686 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 859.00 | 174 766.00 | | 1 233 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 094.00 | | | 626 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 088.00 | -18 088.00 | | -18 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436.00 | -171 604.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 906.00 | 195 754.00 | | 197 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 644.00 | 72 945.00 | | 239 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 738.00 | 122 809.00 | | -41 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 837.00 | | | 1 295 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 486.00 | | | 1 291 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487.00 | 864.00 | 4 351.00 | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 864.00 | 4 351.00 | 3 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 705.00 | 18 088.00 | | 62 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 655.00 | 15 400.00 | | 52 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 360.00 | 33 488.00 | | 115 360.00 |
UG ‐ Financières | | 15 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 094.00 | 45 446.00 | 580 648.00 | 626 094.00 |
UX Autres créances clients | 446 940.00 | 35 919.00 | 411 021.00 | 446 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 415.00 | 140 205.00 | 268 211.00 | 408 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 264.00 | 46 055.00 | 318 208.00 | 364 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 323.00 | 50 115.00 | 318 208.00 | 368 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 590.00 | 207 731.00 | 1 233 859.00 | 1 441 590.00 |