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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351.00 | 3 487.00 | 864.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 837.00 | 3 487.00 | 1 292 350.00 | 1 295 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 472 132.00 | | 472 132.00 | 472 132.00 |
CF Disponibilités | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 406.00 | | 490 406.00 | 490 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 244.00 | 3 487.00 | 1 782 756.00 | 1 786 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 767.00 | | | 287 767.00 |
CU Autres participations | 1 291 486.00 | | 1 291 486.00 | 1 291 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 350.00 | -47 873.00 | | -100 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 809.00 | -52 477.00 | | 122 809.00 |
DK Provisions réglementées | 62 705.00 | 44 617.00 | | 62 705.00 |
DL TOTAL (I) | 200 165.00 | 59 267.00 | | 200 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 655.00 | 37 255.00 | | 52 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 655.00 | 37 255.00 | | 52 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 931.00 | 665 546.00 | | 537 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 688.00 | 573 878.00 | | 583 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 3 285.00 | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 455.00 | 38 631.00 | | 20 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 937.00 | 1 666 340.00 | | 1 529 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 756.00 | 1 762 862.00 | | 1 782 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 766.00 | 263 678.00 | | 174 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 583 688.00 | | | 583 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 088.00 | -18 088.00 | | -18 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 604.00 | -270.00 | | -171 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 754.00 | 195 433.00 | | 195 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 945.00 | 247 910.00 | | 72 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 809.00 | -52 477.00 | | 122 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 847.00 | | 990.00 | 1 294 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 496.00 | | 990.00 | 1 290 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199.00 | 1 288.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | 1 288.00 | | 2 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 617.00 | 18 088.00 | | 44 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 255.00 | 15 400.00 | | 37 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 872.00 | 33 488.00 | | 81 872.00 |
UG ‐ Financières | | 15 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 688.00 | 12 436.00 | 571 252.00 | 583 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 931.00 | 139 012.00 | 398 919.00 | 537 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 132.00 | 184 365.00 | 287 767.00 | 472 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 815.00 | 190 048.00 | 287 767.00 | 477 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 937.00 | 174 766.00 | 1 355 171.00 | 1 529 937.00 |