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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351.00 | 2 199.00 | 2 151.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 847.00 | 2 199.00 | 1 292 648.00 | 1 294 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 369 413.00 | | 369 413.00 | 369 413.00 |
CF Disponibilités | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 214.00 | | 470 214.00 | 470 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 062.00 | 2 199.00 | 1 762 862.00 | 1 765 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 217.00 | | | 285 217.00 |
CU Autres participations | 1 290 496.00 | | 1 290 496.00 | 1 290 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 873.00 | -32 900.00 | | -47 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 477.00 | -14 973.00 | | -52 477.00 |
DK Provisions réglementées | 44 617.00 | 26 529.00 | | 44 617.00 |
DL TOTAL (I) | 59 267.00 | 93 656.00 | | 59 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 255.00 | 21 855.00 | | 37 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 255.00 | 21 855.00 | | 37 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 546.00 | 790 718.00 | | 665 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 878.00 | 501 192.00 | | 573 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 531.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 631.00 | 47 368.00 | | 38 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 340.00 | 1 727 810.00 | | 1 666 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 862.00 | 1 843 321.00 | | 1 762 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 678.00 | 689 076.00 | | 263 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 210.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 088.00 | -18 088.00 | | -18 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 433.00 | 190 074.00 | | 195 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 910.00 | 205 047.00 | | 247 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 477.00 | -14 973.00 | | -52 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 847.00 | | | 1 294 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 496.00 | | | 1 290 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 1 450.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 1 450.00 | | 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 529.00 | 18 088.00 | | 26 529.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 855.00 | 15 400.00 | | 21 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 384.00 | 33 488.00 | | 48 384.00 |
UG ‐ Financières | | 15 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 385 000.00 | | 256 667.00 | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 878.00 | 83 629.00 | 490 249.00 | 573 878.00 |
UX Autres créances clients | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 311.00 | 137 898.00 | 527 414.00 | 665 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 183.00 | | | 124 183.00 |
VP Divers | 369 413.00 | 84 196.00 | 285 217.00 | 369 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 120.00 | 168 903.00 | 285 217.00 | 454 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 340.00 | 263 678.00 | 1 274 329.00 | 1 666 340.00 |