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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 500.00 | | 1 243 500.00 | 1 243 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 375.00 | 1 123.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 215.00 | 376.00 | 1 245 839.00 | 1 246 215.00 |
BT Marchandises | 102 705.00 | | 102 705.00 | 102 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
BZ Autres créances | 145 967.00 | | 145 967.00 | 145 967.00 |
CF Disponibilités | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 455.00 | | 338 455.00 | 338 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 670.00 | 376.00 | 1 584 294.00 | 1 584 670.00 |
CU Autres participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
DL TOTAL (I) | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 942.00 | | | 1 056 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 392.00 | | | 180 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 662.00 | | | 124 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 773.00 | | | 1 437 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 294.00 | | | 1 584 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 926.00 | | | 390 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 246 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 662.00 | 124 662.00 | | 124 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 942.00 | 117 094.00 | 476 443.00 | 1 056 942.00 |
VI Groupe et associés | 180 392.00 | 73 392.00 | 107 000.00 | 180 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 896.00 | | | 143 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 065.00 | 196 905.00 | 160.00 | 197 065.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 773.00 | 390 925.00 | 583 443.00 | 1 437 773.00 |