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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 500.00 | | 1 243 500.00 | 1 243 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 874.00 | 624.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 557.00 | 876.00 | 1 246 680.00 | 1 247 557.00 |
BT Marchandises | 104 025.00 | | 104 025.00 | 104 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
BZ Autres créances | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
CF Disponibilités | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 761.00 | | 284 761.00 | 284 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 317.00 | 876.00 | 1 531 441.00 | 1 532 317.00 |
CU Autres participations | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 276.00 | 96 520.00 | | 117 276.00 |
DL TOTAL (I) | 263 797.00 | 146 520.00 | | 263 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 427.00 | 1 056 942.00 | | 963 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 745.00 | 180 392.00 | | 139 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 421.00 | 124 662.00 | | 109 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 089.00 | 75 776.00 | | 52 089.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 645.00 | 1 437 773.00 | | 1 267 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 441.00 | 1 584 294.00 | | 1 531 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 216.00 | 390 926.00 | | 345 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 075.00 | 218.00 | | 23 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 215.00 | | 1 342.00 | 1 246 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 502.00 | | | 1 243 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 342.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 499.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 499.00 | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 421.00 | 109 421.00 | | 109 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 427.00 | 140 998.00 | 480 989.00 | 963 427.00 |
VI Groupe et associés | 139 745.00 | 39 745.00 | 100 000.00 | 139 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 842.00 | 124 682.00 | 160.00 | 124 842.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 643.00 | 345 214.00 | 580 989.00 | 1 267 643.00 |