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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 500.00 | | 1 243 500.00 | 1 243 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 536.00 | 1 866.00 | 4 669.00 | 6 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 809.00 | 1 868.00 | 1 252 941.00 | 1 254 809.00 |
BT Marchandises | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BZ Autres créances | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CF Disponibilités | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 849.00 | | 178 849.00 | 178 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 658.00 | 1 868.00 | 1 431 790.00 | 1 433 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
CU Autres participations | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 50 000.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 046.00 | 294 040.00 | | 352 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 039.00 | 83 506.00 | | 101 039.00 |
DL TOTAL (I) | 483 585.00 | 432 546.00 | | 483 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 342.00 | 739 766.00 | | 789 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 75 092.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 123.00 | 119 831.00 | | 117 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 695.00 | 46 242.00 | | 38 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 205.00 | 980 932.00 | | 948 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 790.00 | 1 413 478.00 | | 1 431 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 471.00 | | 5 339.00 | 1 249 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 502.00 | | | 1 243 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | 4 739.00 | 1 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | 600.00 | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 350.00 | | 1 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 350.00 | | 1 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 342.00 | 108 581.00 | 395 663.00 | 789 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 804.00 | 6 842.00 | 12 962.00 | 19 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 230.00 | 31 108.00 | 13 122.00 | 44 230.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 205.00 | 267 444.00 | 395 663.00 | 948 205.00 |